El cambio, la incertidumbre y la consecuente volatilidad de los mercados y los ecosistemas empresariales representan un reto para todo tipo de organización, ya sea familiar, no familiar, pública o privada. Usualmente, finalizando un año de ejercicio, los responsables de la dirección de una organización tienen la tarea de establecer las directrices estratégicas a corto plazo y evaluar lo establecido a largo plazo. Durante este proceso surgen preguntas: ¿Cómo proyectar la organización? ¿Cómo predecir lo que va a pasar? Para responder lo anterior casi siempre se toma como base la historia, se hace uso de herramientas financieras estándar y de inferencia estadística, si bien esto da un lineamiento, no asegura que el futuro se comporte como lo presupuestado, esta forma de trabajo parte de suponer que la historia de alguna forma se repite en el futuro. Por lo anterior trabajar desde esta hipótesis tiene implícito el riesgo de tomar decisiones teniendo como meta un futuro que puede no darse, lo anterior puede llevar a la organización a comprometer su estabilidad.

El pensamiento financiero es parte fundamental para el análisis de la problemática presentada. Este componente supone la estructuración de modelos que permiten la cuantificación de iniciativas estratégicas y la medición de su efecto en la sostenibilidad, ofreciendo un marco, que con el uso de la metodología adecuada, permite incorporar el impacto del cambio y la incertidumbre, además, estos modelos apropiadamente usados pueden ser integrados en el proceso de direccionamiento estratégico y toma de decisiones, ofreciendo a la organización un conjunto de herramientas para minimizar el riesgo asociado y el efecto negativo en la sostenibilidad y en la creación de valor.

Este workshop presencial tiene como objetivo presentar una metodología práctica para abordar el problema descrito anteriormente. Se busca la integración del pensamiento financiero con el pensamiento estratégico y la integración de herramientas avanzadas en el proceso de planeación financiera. Con esto se estructurará un modelo de análisis y toma de decisiones para maximizar el potencial de sostenibilidad y creación de valor de la organización.

• Comprendan la importancia de definir un marco de referencia global para el proceso de planeación financiera.
• Adquieran y/o fortalezcan los conocimientos y competencias en las metodologías y uso de herramientas avanzadas de planeación financiera, integrando los elementos que permitan optimizar el potencial de creación de valor y sostenibilidad.
• Presenten una práctica que permita mejorar y optimizar los resultados de los líderes en el proceso de integración de los niveles de pensamiento financiero y pensamiento estratégico.
• Tengan un referente que le permita analizar las metodologías actuales de planeación financiera en su organización, en función de su capacidad de integrar los efectos del cambio y la incertidumbre, así como en su capacidad de minimizar el riesgo en el impacto en la sostenibilidad y la creación de valor.
• Faciliten la comprensión de las bases de un proceso de toma de decisiones que permita la integración de todos los niveles estratégicos con el proceso de planeación financiera.
• Comprendan cómo el uso de herramientas avanzadas en el proceso de planeación financiera permite la minimización del riesgo.
• Conozcan modelos base de planeación financiera y hojas electrónicas que incluyen el uso de herramientas avanzadas. Se busca que el participante los pueda aplicar en su organización.

• LA DEFINICIÓN DEL MARCO DE REFERENCIA PARA LA PLANEACIÓN FINANCIERA AVANZADA.

  • El propósito organizacional como base de la planeación financiera.
  • El modelo de negocio y su estructura.
  • La meta global, los conceptos de sostenibilidad y creación de valor.
  • Los conceptos de trazabilidad y alineación.
  • La importancia de un lenguaje y un lugar comunes para el proceso de direccionamiento estratégico.
• EL MODELO FINANCIERO COMO MODELO DE NEGOCIO.

  • La estructura del pensamiento financiero es necesario ir más allá de las cifras.
  • Análisis y relación de las estructuras base.
  • ¿Cómo medir la sostenibilidad y la creación de valor?
  • Análisis de brechas entre el modelo de negocio financiero y el modelo de negocio global.
  • Ejercicios en hoja electrónica para aplicar los diferentes conceptos y modelos.
• LA PROYECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN EN ENTORNOS INCIERTOS.

  • El marco conceptual.
  • El establecimiento de “reglas de conocimiento”.
  • El problema del crecimiento.
  • La simulación como herramienta de análisis.
• EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES Y LA INTEGRACIÓN CON EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.

  • El direccionamiento estratégico desde la perspectiva base cero.
  • La estructuración y análisis de un portafolio de iniciativas.
  • El concepto de mapa estratégico.
  • Los retos para la implementación del modelo de planeación financiera.
  • La planeación financiera y el gobierno corporativo.
  • Ejercicios en hoja electrónica para aplicar los diferentes conceptos y modelos.

JORGE SARAVIA