MODELAJE FINANCIERO avanzado

MODELAJE FINANCIERO avanzado: Creación y análisis de modelos financieros para la toma de decisiones

Este seminario proporciona al participante un punto de inicio y guía para la modelación financiera. En este se presentan principios, metodologías para el diseño y desarrollo de modelos haciendo énfasis en las herramientas que ofrece MS Excel para la solución de problemas afines a la gestión financiera. A partir de ejemplos de modelos, se hace énfasis en la estructura, formulación, organización, así como también en los supuestos implícitos en la formulación.

Este workshop tiene como objetivo que los participantes:

Combinen la teoría y las mejores prácticas para la construcción de modelos financieros basados en Excel, específicamente para los modelos financieros.
- Principios para el desarrollo un modelo efectivo.
- Pasos metodológicos en el diseño y desarrollo de un modelo.
- Estructura básica y sus módulos.
- Modelos de ventas vs. modelos de producción.
- Esquemas para la proyección de inversiones, depreciación y deuda.
- Indicadores financieros para proyecciones consistentes.
- Flexibilización: usos de celdas switch y matrices.
- Tipos de cierre de caja para el modelo (cash sweep, cierre por deuda, caja mínima).
- La interrelación de los estados financiero: Balance General, P&G y Flujo de Caja.
- Claves para tener un modelo listo para presentar.
A partir del estudio de tres casos combinen los principios financieros aplicables con la estructura de modelos como base para la solución de problemas.
- Modelo resumido de proyecciones. Modelo de ventas y cierre de caja por deuda.
- Modelo detallado de proyecciones. Modelo de ventas con interrelación de los estados financieros (Balance, P&G y Flujo de Caja).
- Modelos para evaluación de proyectos y valoración. Metodología aplicable y determinación de rentabilidad mínima aceptable para una inversión. Derivación del flujo de caja del proyecto.

Contenido

Aspectos teóricos del modelamiento.
- Metodología para el desarrollo de un modelo. Pasos en el desarrollo de modelos efectivos.
- Claves e ideas para la construcción de modelos reales, simples y entendibles.
- Tipos de modelo: Modelos de mercado versus modelos de producción.
- Módulos y estructura básica: Parámetros de entrada, cálculos intermedios y hojas de salida.
- Análisis y herramientas aplicables en la proyección de ingresos y egresos.
- Estructuración de salidas del modelo.
- Interrelación de estados financieros (Balance General, Estado de pérdidas y ganancias y Flujo de Caja) e indicadores claves de desempeño.
Caso 1: Modelo resumido de proyecciones. Estructura, supuestos y proyecciones.
- Proyecciones de ventas, capital de trabajo.
- Proyección de inversiones en activos fijos (CAPEX) como función de las ventas.
- Deuda como cierre del modelo. Caja como cierre del modelo.
- Ajuste de los estados financieros.
- Supuestos claves sobre la proyección de la deuda. Cash Sweep. Deuda inflexible vs. Deuda flexible.
- Referencias circulares, lógica e implicaciones.
- Análisis de sensibilidad. Usos de tablas de datos y administrador de escenarios en Excel.
- Formatos condicionados.
Caso 2: Modelo detallado de proyecciones. Estructura, supuestos y proyecciones.
- Interrelación de los estados financieros (Balance General, Pérdidas y Ganancias y flujo de caja).
- Programación de inversiones en activos fijos (CAPEX) como input del modelo. Activos actuales vs. Activos nuevos.
- Deuda inflexible vs. Deuda flexible.
- Cierre del modelo utilizando caja mínima.
- Instancias de análisis de los resultados. Modelos determinísticos, análisis de sensibilidad, análisis de escenarios y simulación de Montecarlo.

Experto

WILLIAM MARTÍNEZ

MBA, IE, Madrid; Especialista en Finanzas e Ingeniero Industrial, Universidad de las Andes. Consultor financiero por más de diecisiete años donde ha participado y/o dirigido en más de 200 proyectos de consultoría.

Profesor del área de finanzas de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Conferencista internacional en temas de modelaje financiero y evaluación de proyectos. Actualmente socio de la firma Valora Consultoría SAS.

Sus áreas de experiencia incluyen valoración y negociación de empresas, proyectos de infraestructura (concesiones viales, concesiones portuarias, concesiones mineras, concesiones de transporte masivo y agua), reestructuraciones empresariales y análisis de riesgo.

Información

Fechas: Jueves 05 y viernes 06 de junio de 2025

Hora: De 9:00 am a 6:00 pm ambos días

Duración: 16 horas

Plataforma: Santo Domingo, República Dominicana

Inversión: 895.00
Incluye material de apoyo, lecturas adicionales, resumen ejecutivo y certificado de INTRAS

Metodología

El curso combina conceptos financieros aplicables con el desarrollo de modelos financieros y la aplicación de las herramientas de Excel a partir del desarrollo y análisis de casos.